华夏中证A500指数A,华夏中证A500指数C: 华夏中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额申购业务的公告

发布日期：2024-11-19 16:43    点击次数：108

  华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金开放日常申购、赎回、                 转换、定期定额申购业务的公告                   公告送出日期：2024 年 11 月 15 日 基金名称                华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金简称                华夏中证 A500ETF 联接 基金主代码               022430 基金运作方式              契约型开放式 基金合同生效日             2024 年 11 月 18 日 基金管理人名称             华夏基金管理有限公司 基金托管人名称             招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称          华夏基金管理有限公司 公告依据                《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》                                        《华夏中证 A500 交易                     型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》《华夏中证 A500 交                     易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 申购起始日               2024 年 11 月 18 日 赎回起始日               2024 年 11 月 18 日 转换转入起始日             2024 年 11 月 18 日 转换转出起始日             2024 年 11 月 18 日 定期定额申购起始日           2024 年 11 月 18 日 各基金份额类别的简称          华夏中证 A500ETF 联接 A   华夏中证 A500ETF 联接 C 各基金份额类别的交易代码        022430              022431 各基金份额类别是否开放申购、                     是                   是 赎回、转换、定期定额申购        注：本基金由华夏中证 A500 指数证券投资基金转型而来。自 2024 年 11 月 18 日起，   华夏中证 A500 指数证券投资基金正式转型为华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基   金联接基金，《华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》自该日   起生效，原《华夏中证 A500 指数证券投资基金基金合同》同日起失效。        投资人在开放日办理本基金基金份额的申购、赎回、转换、定期定额申购等   业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时   间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停   申购、赎回等业务时除外。   若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或实际情况 需要，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实 施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介 上公告。   投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金 A 类、C 类基金份 额的申购业务时，各类基金份额每次最低申购金额均为 1.00 元（含申购费）。具 体业务办理请遵循基金管理人直销机构或华夏财富的相关规定。   投资者通过其他代销机构办理本基金 A 类、C 类基金份额的申购业务时， 每次最低申购金额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构的 相关规定。   基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有 关规定在规定媒介上公告。   （1）本基金申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项 费用。投资者在申购 A 类基金份额时需交纳前端申购费。A 类基金份额申购费 率如下：         申购金额（含申购费）       前端申购费率          申购金额          申购金额 ≥ 500 万元   每笔1000元   通过基金管理人的直销中心申购本基金 A 类基金份额的养老金客户，其前 端申购费率在以上规定申购费率基础上实行 1 折优惠，固定费率不设优惠。   养老金客户包括全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金、职业年 金以及养老目标基金、个人税收递延型商业养老保险、养老理财、专属商业养老 保险、商业养老金等第三支柱养老保险相关产品。如将来出现经监管部门认可的 新的养老金类型，基金管理人可通过招募说明书更新或发布临时公告将其纳入养 老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。   （2）投资者在申购 C 类基金份额时不收取申购费。C 类基金份额收取销售 服务费，销售服务费年费率为 0.30%。   基金管理人可以在基金合同约定的范围内，调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介上公告。   无。   投资者通过基金管理人直销机构或华夏财富办理本基金 A 类、C 类基金份 额的赎回业务时，各类基金份额每次赎回申请均不得低于 1.00 份基金份额。基 金份额持有人赎回时或赎回后在基金管理人直销机构或华夏财富保留的基金份 额余额不足 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵循基金管 理人直销机构或华夏财富的相关规定。   投资者通过其他代销机构办理本基金 A 类、C 类基金份额的赎回业务时， 每次最低赎回份额、基金份额持有人赎回时或赎回后在该代销机构（网点）保留 的最低基金份额余额以各代销机构的规定为准。具体业务办理请遵循各代销机构 的相关规定。   基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调整前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有 关规定在规定媒介上公告。   本基金 A 类、C 类基金份额收取赎回费，赎回费由赎回人承担，在投资者 赎回基金份额时收取。   A 类/C 类基金份额赎回费率如下：              持有期限      赎回费率          持有期限 ＜ 7天     1.50%           持有期限 ≥ 7 天   0.00%   对持续持有少于 7 天的投资人收取的赎回费，将全部计入基金财产。   基金管理人可以在基金合同约定的范围内，调整费率或收费方式，并最迟应 于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定在规定媒介上公告。   无。 采用后端收费模式购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。 转换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。 下：   （1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费 基金   情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例 费率。   费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基 金的前端申购费率最高档，最低为 0。   （2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费 基金   情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金 申购费率适用固定费用。   费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购 费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申 购费用为 0。   （3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金   情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。   费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。   （4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金   情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。   费用收取方式：不收取申购费用。   （5）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费 基金   情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用，转入基金 申购费率适用比例费率。   费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基 金的前端申购费率最高档，最低为 0。   （6）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费 基金   情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定 费用。   费用收取方式：收取的申购费用＝转入基金申购费用－转出基金申购费用， 最低为 0。   （7）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他后端收费基金,   情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。   费用收取方式：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。   （8）从前端（固定费用）收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金   情形描述：投资者将其持有的某一前端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他不收取申购费用的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定费用。   费用收取方式：不收取申购费用。   （9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金   情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。   费用收取方式：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高档－转出基 金的前端申购费率最高档，最低为 0。   （10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金   情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。   费用收取方式：如果转入基金的前端申购费率最高档比转出基金的前端申购 费率最高档高，则收取的申购费用为转入基金适用的固定费用；反之，收取的申 购费用为 0。   （11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金   情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额。   费用收取方式：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。   （12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购费用的基金   情形描述：投资者将其持有的某一后端收费基金的基金份额转换为本公司管 理的其他不收取申购费用的基金基金份额。   费用收取方式：不收取申购费用。   （13）从不收取申购费用的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金   情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本 公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。   费用收取方式：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服 务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为 0。   （14）从不收取申购费用基金转出，转入其他前端（固定费用）收费基金   情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本 公司管理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定费用。   费用收取方式：收取的申购费用=固定费用－转换金额×转出基金的销售服 务费率×转出基金的持有时间（单位为年），最低为 0。   （15）从不收取申购费用的基金转出，转入其他后端收费基金   情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本 公司管理的其他后端收费基金基金份额。   费用收取方式：不收取申购费用的基金转入其他后端收费基金时，转入的基 金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。   （16）从不收取申购费用的基金转出，转入其他不收取申购费用的基金   情形描述：投资者将其持有的某一不收取申购费用基金的基金份额转换为本 公司管理的其他不收取申购费用的基金基金份额。   费用收取方式：不收取申购费用。   （17）对于货币基金的基金份额转出情况的补充说明   对于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整持有时间，计算方法如下：   调整后的持有时间=原持有时间×原份额/（原份额+新增份额）   基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整基金转换的有关 业务规则。   目前投资者只可在同时销售转出基金及转入基金的机构办理基金转换业务。 投资者办理本基金转换业务的单笔转入申请应遵循转入基金份额类别的相关限 制，单笔转出申请应遵循本基金及销售机构的相关规定。   定期定额申购业务是指投资者通过指定销售机构提出固定日期和固定金额 的扣款和申购申请，由指定销售机构在约定扣款日为投资者自动完成扣款及基金 申购申请的一种交易方式。   投资者应按照销售机构的规定办理开通定期定额申购业务的申请。   投资者可与销售机构约定每次固定扣款金额，最低扣款金额应遵循销售机构 的规定。   投资者与销售机构约定的固定扣款日期应遵循销售机构的规定。   销售机构将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非 基金开放日则顺延至下一基金开放日。   投资者通过本公司电子交易平台办理本基金定期定额申购业务，需以电子交 易平台指定的、与交易账户绑定的银行卡作为扣款银行卡，目前包括中国建设银 行储蓄卡、中国农业银行借记卡、中国银行借记卡、中国工商银行借记卡、招商 银行储蓄卡、民生银行借记卡、浦发银行借记卡、华夏银行借记卡、广发银行借 记卡、上海银行借记卡、平安银行借记卡、中国邮政储蓄银行借记卡、交通银行 借记卡、兴业银行借记卡、光大银行借记卡、北京银行借记卡等。通过代销机构 办理本基金定期定额申购业务，需指定一个销售机构认可的资金账户作为固定扣 款账户。   如投资者指定扣款银行卡或扣款账户余额不足的，具体办理程序请遵循销售 机构的规定。   定期定额申购费率及计费方式应遵照本基金招募说明书或其更新中相关规 定执行，如有费率优惠活动，请按照相关规定执行。   实际扣款日即为基金定期定额申购申请日，并以该日（T 日）的基金份额净 值为基准计算申购份额，投资者可自 T+2 工作日起查询本基金定期定额申购确 认情况。    如果投资者想变更扣款日期、扣款金额或终止定期定额申购业务等，具体办 理程序应遵循本基金及销售机构的规定。    投资者可通过本公司北京分公司、上海分公司、深圳分公司、南京分公司、 杭州分公司、广州分公司、成都分公司，设在北京的投资理财中心办理本基金的 申购、赎回、转换业务，可通过本公司电子交易平台办理本基金的申购、赎回、 转换、定期定额申购业务。    （1）北京分公司    地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层（100033）    电话：010-88087226    传真：010-88066028    （2）北京西三环投资理财中心    地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼一层 107-108A （100089）    电话：010-82523198    传真：010-82523196    （3）北京望京投资理财中心    地址：北京市朝阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102）    电话：010- 64709882    传真：010- 64702330    （4）北京朝阳投资理财中心    地址：北京市朝阳区朝阳门兆泰国际 AB 座 2 层（100020）    电话：010- 64185185    传真：010- 64185180    （5）上海分公司    地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 1902 室（200120）    电话：021-50820661    传真：021-50820867    （6）深圳分公司    地址：深圳市福田区莲花街道福新社区福田区福中三路与鹏程一路交汇处西 南广电金融中心 40A（518000）    电话：0755-82033033    传真：0755-82031949    （7）南京分公司    地址：南京市鼓楼区汉中路 2 号金陵饭店亚太商务楼 30 层 AD2 区（210005）    电话：025-84733916    传真：025-84733928    （8）杭州分公司    地址：浙江省杭州市上城区万象城 2 幢 2701 室-01（310020）    电话：0571-89716606    传真：0571-89716610    （9）广州分公司    地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔写字楼 5305 房 （510623）    电话：020-38460001    传真：020-38067182    （10）成都分公司    地址：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层    电话：028-65730073    传真：028-86725412    （11）电子交易    本公司电子交易包括网上交易、移动客户端交易等。投资者可以通过本公司 网上交易系统或移动客户端办理基金的申购、赎回、转换、定期定额申购等业务， 具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。本公司网址： www.ChinaAMC.com。 销售机构名称               网址                         客户服务电话      公司      有限公司      公司      公司      有限公司      有限公司      公司      公司      管理有限公司      司      有限公司      公司      有限公司      限公司      公司      公司      公司      有限公司      公司      公司      有限公司      公司      限公司      公司      有限公司      公司      销售有限公司      公司      销售有限公司      公司      限公司      有限公司      销售有限公司      公司      公司      公司      公司      公司      有限公司      公司      限公司      公司      公司      销售有限公司      限公司                                     400-098-8511      公司      有限公司      公司      销售有限责任公司      有限公司      津）有限公司       有限公司       公司       公司                                        4008-888-108       公司                                        95551       责任公司       公司       公司       公司                                      400-889-5523       公司       公司                                      95532       公司       公司       各销售机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及其具体业务办 理状况遵循其各自规定执行。后续销售机构增减或信息变更将在本公司官网公示， 基金管理人不再另行公告。       销售机构办理本基金申购、赎回等业务的具体网点、流程、规则、数额限制 等请遵循销售机构的相关规定，各销售机构可办理的基金业务类型及业务办理状 况以其各自规定为准。投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）查询本 基金销售机构信息。       无。       在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日各类基金 份额的基金份额净值和基金份额累计净值。       本基金由华夏中证 A500 指数证券投资基金转型而来。自转型日起，投资者 持有的华夏中证 A500 指数证券投资基金 A 类份额将变更为华夏中证 A500 交易 型开放式指数证券投资基金联接基金 A 类份额，投资者持有的华夏中证 A500 指 数证券投资基金 C 类份额将变更为华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金 C 类份额。本公告仅对本基金开放日常申购、赎回等业务的有关事 项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登录本公司网站 （www.ChinaAMC.com）查询《华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金 联接基金基金合同》及《华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基 金招募说明书》。       投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-818-6666）了解本基金申购、赎 回等事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。   风险提示：本基金为华夏中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金（以下 简称“华夏中证 A500ETF”）的联接基金，主要通过投资华夏中证 A500ETF 紧密跟踪标的指数的表现，在多数情况下将维持较高的目标 ETF 投资比例，基 金净值可能会随目标 ETF 的净值波动而波动，目标 ETF 的相关风险可能直接或 间接成为本基金的风险。本基金的详细风险揭示已在招募说明书中载明，请投 资者仔细阅读。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和 运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业 绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的 “买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投 资风险，由投资人自行负担。投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细 阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件，全面认 识本基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解 产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出 投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。   特此公告                              华夏基金管理有限公司                            二〇二四年十一月十五日